證券代碼：600990           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：四創(chuàng)電子       公告編號(hào)：臨2013－033

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)

保本型理財(cái)產(chǎn)品的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、本次募集資金的基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2013] 281號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)安徽四創(chuàng)電子股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》的核準(zhǔn)，公司非公開(kāi)發(fā)行1,910.204萬(wàn)新股，募集資金總額336,959,985.60元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣20,019,102.04元,實(shí)際募集資金凈額為人民幣316,940,883.56元。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2013年5月14日對(duì)此出具了大華驗(yàn)字[2013]000128號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

二、截止目前募集資金的使用情況

為規(guī)范募集資金管理和使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)《上海證券交易所上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》和公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司在招商銀行合肥長(zhǎng)江路支行開(kāi)設(shè)兩個(gè)募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)，用于雷達(dá)系列產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用；在中國(guó)工商銀行合肥匯通支行開(kāi)設(shè)一個(gè)募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)，用于應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用。截止目前公司尚未使用募集資金。

三、本次使用部分閑置募集資投資理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的有關(guān)規(guī)定，本著股東利益最大化原則，為提高公司募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司擬使用部分閑置募集資金選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)，階段性投資于安全性較好、流動(dòng)性較高的保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，在12個(gè)月內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)額度不超過(guò)人民幣1.6億元，具體時(shí)間自董事會(huì)通過(guò)之日起算。

為控制風(fēng)險(xiǎn)，投資的品種為低風(fēng)險(xiǎn)、短期（不超過(guò)1年）的保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品。公司不得將該等資金用于向銀行等金融機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)以股票、利率、匯率及其衍生品種為主要投資標(biāo)的的理財(cái)產(chǎn)品。

四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1．投資風(fēng)險(xiǎn)：

（1）盡管保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大。（2）公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量地介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

2．針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)，擬采取措施如下：

（1）在額度范圍內(nèi)公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格專(zhuān)業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方、明確委托理財(cái)金額、期間、選擇委托理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)指導(dǎo)財(cái)務(wù)部具體操作。公司將確定專(zhuān)人及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，向主管領(lǐng)導(dǎo)提出處置建議，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)。公司內(nèi)審人員對(duì)理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)實(shí)施監(jiān)督。

（2）公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)上述閑置募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

（3）公司將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)低風(fēng)險(xiǎn)短期理財(cái)產(chǎn)品投資以及相應(yīng)的損益情況。

五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)出具的意見(jiàn)

1．獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

在符合國(guó)家法律法規(guī)及保障投資資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集

資金用于購(gòu)買(mǎi)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。

2、監(jiān)事會(huì)的意見(jiàn)

在符合國(guó)家法律法規(guī)及保障投資資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金用于購(gòu)買(mǎi)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。

3、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)

國(guó)元證券認(rèn)為：四創(chuàng)電子在保證募集資金安全和不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的前提下，使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)上述保本保收益型銀行理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高募集資金使用效益，增加公司資金收益，符合公司及股東利益。因此，國(guó)元證券同意四創(chuàng)電子本次使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本保收益型銀行理財(cái)產(chǎn)品。

六、備查文件目錄

1、公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；

2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議；

3、公司獨(dú)立董事意見(jiàn)；

4、公司監(jiān)事意見(jiàn)

5、國(guó)元證券股份有限公司出具的《關(guān)于安徽四創(chuàng)電子股份有限公司募集資金使用相關(guān)事項(xiàng)的核查意見(jiàn)》。

特此公告

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司董事會(huì)

2013年9月7日