安徽四創(chuàng)電子股份有限公司

關(guān)于2014年上半年度募集資金存放

與實際使用情況的專項報告

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2013]281號文《關(guān)于核準(zhǔn)安徽四創(chuàng)電子股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司于2013年5月13日向特定對象定價發(fā)行人民幣普通股（A股）1,910.204萬股，每股發(fā)行價為人民幣17.64元，共募集資金人民幣336,959,985.60元，扣除發(fā)行費用人民幣20,019,102.04元后，募集資金凈額人民幣316,940,883.56元。該募集資金已于2013年5月14日到賬存儲于募集資金專戶，業(yè)經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）以“大華驗字[2013]000128號”驗資報告驗證確認(rèn)。

　　截止2014年6月30日，公司對募投項目累計投入人民幣8,248,840.31元，其中2014年上半年度使用募集資金人民幣3,251,882.45元。截止2014年6月30日，尚未使用的募集資金余額為人民幣308,692,043.25元，其中募集資金定期存單余額為90,000,000.00元，銀行理財產(chǎn)品余額為70,000,000.00元，暫時補充流動資金金額100,000,000.00元（期限12個月），募集資金專戶余額51,718,769.28元（含扣除手續(xù)費后的各類利息3,026,726.03元）。

　　二、募集資金管理情況

　　1、為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定并修訂了《安徽四創(chuàng)電子股份有限公司募集資金管理辦法（修訂稿）》（以下簡稱“管理辦法”），該《管理辦法》經(jīng)公司四屆二十三次董事會決議審議通過，并業(yè)經(jīng)公司 2013年第二次臨時股東大會決議批準(zhǔn)。根據(jù)《管理辦法》的要求，結(jié)合公司經(jīng)營需要，公司對募集資金實行專戶存儲，并對募集資金的使用實行嚴(yán)格的審批手續(xù)，以保證?？顚Ｓ?；授權(quán)保薦代表人可以隨時到開設(shè)募集資金專戶的銀行查詢募集資金專戶資料，要求保薦代表人對募集資金管理和使用情況至少每半年進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查一次。同時，公司單次或12個月以內(nèi)累計從募集資金專戶支取的金額超過人民幣5000萬元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額的20%的，公司應(yīng)當(dāng)及時通知保薦代表人，保薦代表人可以根據(jù)需要隨時到開設(shè)募集資金專戶的商業(yè)銀行查詢募集資金專戶資料。

　　2、經(jīng)公司2013年5月8日召開的第四屆董事會第二十二次會議審議，同意在招商銀行合肥分行長江路支行開設(shè)兩個募集資金專用賬戶，僅用于雷達(dá)系列產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化擴(kuò)產(chǎn)項目和研發(fā)中心建設(shè)項目募集資金的存儲和使用；在中國工商銀行合肥匯通支行開設(shè)一個募集資金專用賬戶，該專戶僅用于應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目募集資金的存儲和使用。2013年6月7日，公司和保薦機(jī)構(gòu)國元證券股份有限公司分別與招商銀行合肥分行長江路支行、中國工商銀行合肥匯通支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。賬戶明細(xì)情況如下：

3、截至2014年6月30日止，募集資金的存儲情況列示如下：

　　　　　　　　　　　　　　　金額單位：人民幣元

注：中國工商銀行合肥匯通支行初始存放金額包括為上市發(fā)生的信息披露費、審計、律師費等尚需扣除的其他合同費用3,019,102.04元。

4、在確保不影響公司募集資金投資項目正常進(jìn)行的情況下，公司為了提高募集資金使用效率，將部分募集資金以定期存款方式和購買銀行保本型低風(fēng)險理財產(chǎn)品形式存放。截至2014年6月30日止，定期存款存儲和購買的理財產(chǎn)品明細(xì)情況列示如下：

                               金額單位：人民幣元

　　三、2014年上半年度募集資金的實際使用情況

　?。ㄒ唬┠技Y金使用情況

　　2014年上半年度，公司投入募集資金總額325.19萬元，有關(guān)募集資金投資項目進(jìn)展情況如下：

　　1、雷達(dá)系列產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化擴(kuò)產(chǎn)項目

　　本項目計劃投資總額16,331.00萬元，擬投入募集資金16,331.00萬元。截至2014年6月30日，實際完成投資339.02萬元，其中2014年上半年度完成投資161.76萬元。

　　2、應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目

　　本項目計劃投資總額15,532.00萬元，擬投入募集資金10,783.00萬元。截至2014年6月30日，實際完成投資148.20萬元，其中2014年上半年度完成投資8.31萬元。

　　3、研發(fā)中心建設(shè)項目

　　本項目計劃投資總額4,580.00萬元，擬投入募集資金4,580.00萬元。截至2014年6月30日，實際完成投資337.67萬元，其中2014年上半年度完成投資155.12萬元。

　　（二）募投項目先期投入及置換情況

　　公司在本次募集資金到位之前，未以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目建設(shè)，不存在募集資金置換事項。

　?。ㄈ┯瞄e置募集資金暫時補充流動資金情況

　　為使公司利益最大化，根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所等相關(guān)規(guī)定，2013年9月6日，公司經(jīng)第五屆董事會第一次會議審議通過后使用閑置募集資金1.00億元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議批準(zhǔn)之日起12個月。截至2014年6月30日，公司用于暫時補充流動資金的閑置募集資金余額為1.00億元。

　?。ㄋ模┯瞄e置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

　　為提高公司募集資金使用效率，根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所等相關(guān)規(guī)定，2013年9月6日，公司經(jīng)第五屆董事會第一次會議審議通過后使用閑置募集資金不超過1.6億元購置保本型銀行理財產(chǎn)品，投資期限自董事會審議批準(zhǔn)之日起12個月。截至2014年6月30日，公司用于購買保本型銀行理財產(chǎn)品的閑置募集資金余額為7,000.00萬元。

　　四、變更募投項目的資金使用情況

　　截至2014年6月30日，公司無募集資金實際投資項目發(fā)生變更的情況，無對外轉(zhuǎn)讓募集資金投資項目情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　2014年上半年度，公司募集資金使用情況的披露與實際使用情況相符，不存在未及時、真實、準(zhǔn)確、完整披露的情況，也不存在募集資金違規(guī)使用的情形。

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司董事會

2014年8月23日